Gestión de la Liquidez en la Empresa

Modalidad: Online | Duración: 25 horas

Objetivos

A lo largo de la vida de una empresa se producen situaciones de falta de liquidez. Un primer paso para solucionarlas es conocer su origen y en función de ello, utilizar los instrumentos necesarios para corregir la situación. A lo largo del curso aprenderemos a analizar y seleccionar las distintas herramientas con las que contamos para solucionar los déficits de liquidez.

También nos encontraremos con la situación contraria: excedentes de liquidez. Aprenderemos cuáles son los principales activos en los que invertir obteniendo una rentabilidad apropiada, en línea con los objetivos a los que estén destinados esos fondos.

Contenidos

  • El Activo corriente y sus componentes
  • El Pasivo corriente y sus componentes
  • El Capital circulante o Fondo de maniobra
  • Resumen
  • El período medio de maduración como condicionante de la liquidez
  • Período medio de maduración, Fondo de maniobra y liquidez
  • Resumen
  • Gestión de compras y existencias
  • El cobro de clientes: gestión para la liquidez
  • Resumen
  • Las deudas con proveedores y acreedores comerciales
  • Otras deudas a corto plazo: Hacienda, Seguridad Social, Salarios, Bancos, etc.
  • Herramientas para la gestión del déficit de liquidez a corto plazo
  • La Previsión de tesorería
  • Resumen
  • El origen de los excedentes
  • Factores a tener en cuenta. Liquidez-riesgo-rentabilidad
  • Gestión de los excedentes
  • La relación con entidades financieras
  • Resumen